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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 230.00 | 3 520.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 365.00 | 19 367.00 | 187 998.00 | 207 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 916.00 | 20 596.00 | 203 320.00 | 223 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 933.00 | | 204 933.00 | 204 933.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 410 822.00 | | 410 822.00 | 410 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 081.00 | | 661 081.00 | 661 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 998.00 | 20 596.00 | 864 401.00 | 884 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 34 104.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 929.00 | 156 840.00 | | 278 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 387.00 | 333 985.00 | | 266 387.00 |
DL TOTAL (I) | 596 416.00 | 526 029.00 | | 596 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 586.00 | 28 369.00 | | 115 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 2 119.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 43 000.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 376.00 | 88 531.00 | | 134 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 985.00 | 162 019.00 | | 267 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 401.00 | 688 047.00 | | 864 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 776.00 | | 176 932.00 | 101 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 792.00 | 223 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 792.00 | 207 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | | 167 631.00 | 94 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 9 301.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 26 951.00 | 19 368.00 | 13 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 950.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 26 001.00 | 19 368.00 | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 061.00 | 250 259.00 | 11 801.00 | 262 061.00 |
VW T.V.A. | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |