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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 322.00 | 2 976.00 | 67 345.00 | 70 322.00 |
AP Constructions | 298 888.00 | 35 722.00 | 263 165.00 | 298 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 939.00 | 7 500.00 | 24 439.00 | 31 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 20 000.00 | 71 773.00 | 91 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 293.00 | 66 198.00 | 448 094.00 | 514 293.00 |
BT Marchandises | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 894.00 | 66 198.00 | 925 695.00 | 991 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 869.00 | | | 743 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 695.00 | | | 925 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 649.00 | | | 324 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 21 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 514 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 422 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 717.00 | 61 656.00 | 255 321.00 | 400 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 608.00 | 122 608.00 | 80 000.00 | 202 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245.00 | 15 428.00 | 5 817.00 | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 710.00 | 324 650.00 | 335 321.00 | 743 710.00 |