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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 499.00 | 9 990.00 | 43 508.00 | 53 499.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 289 980.00 | 97 670.00 | 192 309.00 | 289 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 936.00 | 19 013.00 | 17 923.00 | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 916.00 | 59 998.00 | 39 917.00 | 99 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 004.00 | 186 672.00 | 430 331.00 | 617 004.00 |
BT Marchandises | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CF Disponibilités | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 382.00 | | 629 382.00 | 629 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 387.00 | 186 672.00 | 1 059 714.00 | 1 246 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 751.00 | 154 904.00 | | 379 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 056.00 | 224 847.00 | | 106 056.00 |
DL TOTAL (I) | 507 808.00 | 401 751.00 | | 507 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 908.00 | 339 495.00 | | 281 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 038.00 | 81 986.00 | | 82 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 104 189.00 | | 102 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 131 232.00 | | 85 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 905.00 | 658 029.00 | | 551 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 714.00 | 1 059 781.00 | | 1 059 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 315.00 | 381 167.00 | | 338 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 095.00 | | 94 332.00 | 525 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 617 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 426 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 322.00 | | 63 177.00 | 70 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | | 13 322.00 | 415 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 839.00 | | 17 833.00 | 38 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 266.00 | 65 407.00 | | 121 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 3 507.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 782.00 | 61 900.00 | | 114 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 909.00 | 68 319.00 | 213 590.00 | 281 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 906.00 | 338 316.00 | 213 590.00 | 551 906.00 |