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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 839.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 216 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 403.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 830.00 | |
BT Marchandises | | | 80 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 655 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 059 781.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 33 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 848.00 | 156 904.00 | | 224 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 752.00 | 181 826.00 | | 401 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 496.00 | 400 717.00 | | 339 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 987.00 | 101 397.00 | | 81 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 140 386.00 | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 232.00 | 100 253.00 | | 131 232.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 959.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 030.00 | 743 869.00 | | 658 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 781.00 | 925 695.00 | | 1 059 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 167.00 | 324 650.00 | | 331 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 294.00 | | 172 255.00 | 514 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 38 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 453.00 | 525 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 70 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 453.00 | 415 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 322.00 | | 80 000.00 | 70 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 602.00 | | 74 785.00 | 422 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | 17 470.00 | 21 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 199.00 | 95 737.00 | 40 670.00 | 66 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 3 507.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 223.00 | 92 230.00 | 40 670.00 | 63 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 496.00 | 62 633.00 | 259 742.00 | 339 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706.00 | 60 889.00 | 5 817.00 | 66 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 030.00 | 381 167.00 | 259 742.00 | 658 030.00 |