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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 496.00 | 416 926.00 | 163 570.00 | 580 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 036.00 | 214 953.00 | 41 082.00 | 256 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 732.00 | 35 348.00 | 45 383.00 | 80 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 763.00 | 667 228.00 | 454 536.00 | 1 121 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | 346.00 | 7 445.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 1 591 259.00 | | 1 591 259.00 | 1 591 259.00 |
CF Disponibilités | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 347.00 | 346.00 | 1 858 001.00 | 1 858 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 110.00 | 667 573.00 | 2 312 537.00 | 2 980 110.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 400.00 | | | 1 630 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 578.00 | | | -56 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 822.00 | | | 1 573 822.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 894.00 | | | 374 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 715.00 | | | 706 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 537.00 | | | 2 312 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FD Production vendue biens | 982 318.00 | | 982 318.00 | 982 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 794.00 | | 982 794.00 | 982 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 012.00 | | | 1 032 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 590.00 | | | 1 088 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 578.00 | | | -56 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 131 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 297.00 | 1 121 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 917 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 672 522.00 | 5 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 672 522.00 | 5 294.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | 1 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 846.00 | 1 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 361.00 | 1 519 361.00 | | 1 519 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 374.00 | 147 858.00 | 174 670.00 | 374 374.00 |
VI Groupe et associés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VP Divers | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 386.00 | 1 604 886.00 | 1 500.00 | 1 606 386.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 530.00 | 480 014.00 | 174 670.00 | 706 530.00 |