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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 570 928.00 | 478 145.00 | 92 783.00 | 570 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 896.00 | 181 033.00 | 54 863.00 | 235 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 522.00 | 45 486.00 | 83 036.00 | 128 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 346.00 | 704 664.00 | 433 683.00 | 1 138 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 2 111 647.00 | | 2 111 647.00 | 2 111 647.00 |
CF Disponibilités | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 228.00 | | 2 270 228.00 | 2 270 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 574.00 | 704 664.00 | 2 703 910.00 | 3 408 574.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 400.00 | 1 630 400.00 | | 1 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
DH Report à nouveau | 137 484.00 | -56 578.00 | | 137 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 260.00 | 357 102.00 | | 331 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 170.00 | 1 930 924.00 | | 2 268 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 724.00 | 227 149.00 | | 183 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 40 077.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 476.00 | 139 793.00 | | 131 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 750.00 | 178 305.00 | | 115 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 3 094.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 740.00 | 592 443.00 | | 435 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 910.00 | 2 523 367.00 | | 2 703 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 965.00 | 408 964.00 | | 295 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 590.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 620.00 | | 127 772.00 | 1 105 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 045.00 | 1 138 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 045.00 | 935 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 620.00 | | 127 772.00 | 902 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 537.00 | 109 172.00 | 95 045.00 | 690 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 537.00 | 109 172.00 | 95 045.00 | 690 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 038.00 | 2 093 038.00 | | 2 093 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 328.00 | 43 553.00 | 139 775.00 | 183 328.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 182.00 | 2 126 182.00 | | 2 126 182.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 740.00 | 295 965.00 | 139 775.00 | 435 740.00 |