| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 584 808.00 | 475 242.00 | 109 565.00 | 584 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 702.00 | 169 186.00 | 49 517.00 | 218 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 46 109.00 | 53 001.00 | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 620.00 | 690 537.00 | 415 083.00 | 1 105 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 1 903 295.00 | | 1 903 295.00 | 1 903 295.00 |
CF Disponibilités | 156 571.00 | | 156 571.00 | 156 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 284.00 | | 2 108 284.00 | 2 108 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 904.00 | 690 537.00 | 2 523 367.00 | 3 213 904.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 400.00 | 1 630 400.00 | | 1 630 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 578.00 | | | -56 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 102.00 | -56 578.00 | | 357 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 924.00 | 1 573 822.00 | | 1 930 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 149.00 | 374 894.00 | | 227 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 077.00 | 47 952.00 | | 40 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 95 718.00 | | 139 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 305.00 | 187 966.00 | | 178 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 443.00 | 706 715.00 | | 592 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 367.00 | 2 312 537.00 | | 2 523 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 964.00 | 480 014.00 | | 408 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 520.00 | | 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 763.00 | | 52 217.00 | 1 121 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 361.00 | 1 105 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 861.00 | 902 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 263.00 | | 52 217.00 | 917 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 228.00 | 90 171.00 | 66 861.00 | 667 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 228.00 | 90 171.00 | 66 861.00 | 667 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 819.00 | 1 880 819.00 | | 1 880 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 559.00 | 43 266.00 | 175 861.00 | 226 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
VP Divers | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 691.00 | 1 921 691.00 | | 1 921 691.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 258.00 | 408 964.00 | 175 861.00 | 592 258.00 |