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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 54 009.00 | 28 098.00 | 25 910.00 | 54 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 081.00 | 111 044.00 | 27 037.00 | 138 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 665.00 | 263 332.00 | 151 332.00 | 414 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | 394.00 | 10 684.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 316 448.00 | | 316 448.00 | 316 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 226.00 | 394.00 | 483 832.00 | 484 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 892.00 | 263 727.00 | 635 165.00 | 898 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
DL TOTAL (I) | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 695.00 | | | 190 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 157.00 | | | 437 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 165.00 | | | 635 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 241.00 | | | 428 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 584.00 | | 12 566.00 | 403 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 414 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 319 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 034.00 | | 12 566.00 | 308 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 321.00 | 15 497.00 | 1 485.00 | 249 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 918.00 | 15 497.00 | 1 485.00 | 245 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 863.00 | 8 947.00 | 8 916.00 | 17 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 449.00 | 316 449.00 | | 316 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 972.00 | 330 294.00 | 678.00 | 330 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 158.00 | 428 241.00 | 8 916.00 | 437 158.00 |