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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 54 010.00 | 30 409.00 | 23 601.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 646.00 | 124 894.00 | 33 752.00 | 158 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
AX Avances et acomptes | 400 341.00 | | 400 341.00 | 400 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 333.00 | 279 492.00 | 549 842.00 | 829 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 759.00 | 4 236.00 | 120 524.00 | 124 759.00 |
BZ Autres créances | 437 399.00 | | 437 399.00 | 437 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 634.00 | 4 236.00 | 720 398.00 | 724 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 967.00 | 283 727.00 | 1 270 240.00 | 1 553 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 430.00 | 106 538.00 | | 138 430.00 |
DL TOTAL (I) | 291 438.00 | 198 008.00 | | 291 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 567.00 | 18 653.00 | | 223 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 77 827.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 932.00 | 190 696.00 | | 616 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 645.00 | 149 982.00 | | 135 645.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 802.00 | 437 151.00 | | 978 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 240.00 | 635 165.00 | | 1 270 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 665.00 | | 414 668.00 | 414 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 115.00 | | 414 668.00 | 319 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 333.00 | 16 159.00 | | 263 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 930.00 | 16 159.00 | | 259 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 932.00 | 616 932.00 | | 616 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 916.00 | 17 376.00 | 53 537.00 | 208 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 399.00 | 437 399.00 | | 437 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 273.00 | 568 596.00 | 678.00 | 569 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 802.00 | 787 262.00 | 53 537.00 | 978 802.00 |