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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 59 045.00 | 33 404.00 | 25 641.00 | 59 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 013.00 | 150 599.00 | 96 414.00 | 247 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 368.00 | 160 123.00 | 375 245.00 | 535 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 086.00 | 347 529.00 | 601 557.00 | 949 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 252.00 | 12 998.00 | 720 254.00 | 733 252.00 |
BZ Autres créances | 532 556.00 | | 532 556.00 | 532 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 566.00 | | 687 566.00 | 687 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 193.00 | 12 998.00 | 2 030 195.00 | 2 043 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 279.00 | 360 528.00 | 2 631 751.00 | 2 992 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 5 327.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 90 821.00 | 56 211.00 | | 90 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 738.00 | 138 430.00 | | 442 738.00 |
DL TOTAL (I) | 634 175.00 | 291 437.00 | | 634 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 650.00 | 223 567.00 | | 192 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 316.00 | 625.00 | | 212 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 027.00 | 616 932.00 | | 729 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 543.00 | 135 645.00 | | 136 543.00 |
EA Autres dettes | 726 914.00 | 2 032.00 | | 726 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 576.00 | 978 801.00 | | 1 997 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 751.00 | 1 270 240.00 | | 2 631 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 333.00 | | 520 094.00 | 829 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 341.00 | 949 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 341.00 | 841 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 783.00 | | 507 984.00 | 733 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 12 110.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 492.00 | 68 038.00 | | 279 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 088.00 | 68 038.00 | | 276 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 027.00 | 729 027.00 | | 729 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 040.00 | 939 040.00 | | 939 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 733 252.00 | 733 252.00 | | 733 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 540.00 | 15 812.00 | 50 660.00 | 191 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 556.00 | 532 556.00 | | 532 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 068.00 | 1 267 890.00 | 12 178.00 | 1 280 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 450.00 | 1 821 722.00 | 50 660.00 | 1 997 450.00 |