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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 648.00 | 19 403.00 | 95 245.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 740.00 | 19 403.00 | 119 337.00 | 138 740.00 |
CU Autres participations | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 601.00 | 68 419.00 | | 11 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 595.00 | 3 182.00 | | 57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 77 665.00 | 80 071.00 | | 77 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 23 319.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 547.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 2 319.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 1 707.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 672.00 | 30 891.00 | | 41 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 337.00 | 110 962.00 | | 119 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 051.00 | 110 417.00 | | 60 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456.00 | 107 236.00 | | 2 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 595.00 | 3 182.00 | | 57 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941.00 | 901.00 | 40.00 | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |