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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 473.00 | 19 403.00 | 70.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 1 097 533.00 | | 1 097 533.00 | 1 097 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 154.00 | | 1 098 154.00 | 1 098 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 627.00 | 19 403.00 | 1 098 224.00 | 1 117 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 021.00 | 9 195.00 | | 107 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 763.00 | 97 826.00 | | 909 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 255.00 | 115 491.00 | | 1 025 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 1 680.00 | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 969.00 | 1 680.00 | | 72 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 224.00 | 117 171.00 | | 1 098 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 129.00 | | | 780 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 129.00 | | | 780 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 954.00 | | | 684 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 130.00 | 100 000.00 | | 1 030 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 366.00 | 2 174.00 | | 120 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 763.00 | 97 826.00 | | 909 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 175.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 175.00 | 19 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661.00 | 621.00 | 40.00 | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |