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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 648.00 | 19 403.00 | 95 245.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 574.00 | 19 403.00 | 117 171.00 | 136 574.00 |
CU Autres participations | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 195.00 | 11 601.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 826.00 | 57 595.00 | | 97 826.00 |
DL TOTAL (I) | 115 491.00 | 77 665.00 | | 115 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 846.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680.00 | 41 672.00 | | 1 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 171.00 | 119 337.00 | | 117 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 051.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174.00 | 2 456.00 | | 2 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 826.00 | 57 595.00 | | 97 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584.00 | 2 544.00 | 40.00 | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |