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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 854 092.00 | 503 969.00 | 350 122.00 | 854 092.00 |
040 Immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 072.00 | 508 183.00 | 392 889.00 | 901 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830 171.00 | 43 347.00 | 786 824.00 | 830 171.00 |
072 Créances – Autres | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 681 788.00 | | 681 788.00 | 681 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 828 796.00 | 43 347.00 | 1 785 449.00 | 1 828 796.00 |
110 Total général Actif | 2 729 869.00 | 551 530.00 | 2 178 338.00 | 2 729 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 106 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 990 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 071 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 178 338.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 370 499.00 | | | 3 370 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 370 499.00 | 2 849 247.00 | | 3 370 499.00 |
230 Autres produits | 154 769.00 | 16 489.00 | | 154 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 525 268.00 | 2 865 736.00 | | 3 525 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 573.00 | 47 421.00 | | 6 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 287.00 | -1 926.00 | | 4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 433 184.00 | 401 235.00 | | 433 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170 287.00 | 20 941.00 | | 170 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 262 457.00 | 2 003 952.00 | | 2 262 457.00 |
252 Charges sociales | 286 723.00 | 404 151.00 | | 286 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 443.00 | 104 025.00 | | 106 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 270.00 | 30 921.00 | | 15 270.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 117.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 285 371.00 | 3 010 837.00 | | 3 285 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 897.00 | -145 101.00 | | 239 897.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 2 143.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 962.00 | 1 667.00 | | 44 962.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 2 673.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 845.00 | 1 608.00 | | 23 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 182.00 | -145 572.00 | | 228 182.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 487.00 | | | 870 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |