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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 982 337.00 | 691 350.00 | 290 986.00 | 982 337.00 |
040 Immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 454.00 | 695 564.00 | 333 889.00 | 1 029 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 923 174.00 | 64 406.00 | 858 769.00 | 923 174.00 |
072 Créances – Autres | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
084 Disponibilités | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 312 569.00 | 64 406.00 | 2 248 164.00 | 2 312 569.00 |
110 Total général Actif | 3 342 023.00 | 759 970.00 | 2 582 053.00 | 3 342 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 126 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 176 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 582 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 172 586.00 | 3 178 342.00 | | 3 172 586.00 |
230 Autres produits | 161 827.00 | 175 198.00 | | 161 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 334 413.00 | 3 353 540.00 | | 3 334 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 360.00 | 3 539.00 | | 6 360.00 |
242 Autres charges externes. | 447 202.00 | 426 167.00 | | 447 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100 613.00 | 114 647.00 | | 100 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 165 398.00 | 2 174 719.00 | | 2 165 398.00 |
252 Charges sociales | 337 102.00 | 310 461.00 | | 337 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 561.00 | 103 620.00 | | 93 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 586.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 197 215.00 | 3 133 739.00 | | 3 197 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 198.00 | 219 802.00 | | 137 198.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | 761.00 | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 342.00 | 22 281.00 | | 46 342.00 |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 15.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 606.00 | 74 809.00 | | 52 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 049.00 | 167 651.00 | | 131 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 327.00 | | | 960 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |