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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 913 208.00 | 607 589.00 | 305 619.00 | 913 208.00 |
040 Immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 327.00 | 611 803.00 | 348 524.00 | 960 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681 153.00 | 27 107.00 | 654 046.00 | 681 153.00 |
072 Créances – Autres | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 025 083.00 | 27 107.00 | 1 997 975.00 | 2 025 083.00 |
110 Total général Actif | 2 985 410.00 | 638 910.00 | 2 346 500.00 | 2 985 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 274 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 015 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 346 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 178 342.00 | 3 370 499.00 | | 3 178 342.00 |
230 Autres produits | 175 198.00 | 154 769.00 | | 175 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 353 540.00 | 3 525 268.00 | | 3 353 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 539.00 | 6 573.00 | | 3 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 287.00 | | |
242 Autres charges externes. | 426 167.00 | 433 184.00 | | 426 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114 647.00 | 170 287.00 | | 114 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 174 719.00 | 2 262 457.00 | | 2 174 719.00 |
252 Charges sociales | 310 461.00 | 286 723.00 | | 310 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 620.00 | 106 443.00 | | 103 620.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 270.00 | | |
262 Autres charges | 586.00 | 147.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 133 739.00 | 3 285 371.00 | | 3 133 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 802.00 | 239 897.00 | | 219 802.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 249.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 281.00 | 44 962.00 | | 22 281.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 940.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 23 845.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 809.00 | 32 141.00 | | 74 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 651.00 | 228 182.00 | | 167 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 072.00 | | | 901 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |