| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 6 000.00 | 29 000.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
110 Total général Actif | 44 379.00 | 6 000.00 | 38 379.00 | 44 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 629.00 | 33 257.00 | | 27 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 488.00 | 33 257.00 | | 33 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 650.00 | 2 871.00 | | 1 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 621.00 | -232.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 11 046.00 | 13 536.00 | | 11 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 174.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 550.00 | 5 580.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 687.00 | 33 730.00 | | 30 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 801.00 | -472.00 | | 2 801.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 801.00 | -467.00 | | 2 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |