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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 598.00 | 42 940.00 | 69 657.00 | 112 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 361.00 | 24 765.00 | 44 597.00 | 69 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 779.00 | 67 705.00 | 121 074.00 | 188 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 241.00 | 2 086.00 | 59 156.00 | 61 241.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CF Disponibilités | 426 663.00 | | 426 663.00 | 426 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 511.00 | 2 086.00 | 537 426.00 | 539 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 290.00 | 69 791.00 | 658 500.00 | 728 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 436.00 | 102 818.00 | | 135 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 303.00 | 130 619.00 | | 116 303.00 |
DL TOTAL (I) | 351 940.00 | 235 636.00 | | 351 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 133.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 52 704.00 | | 110 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | 82 042.00 | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 560.00 | 179 598.00 | | 306 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 500.00 | 509 357.00 | | 658 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 317.00 | 179 598.00 | | 270 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 609.00 | | 71 325.00 | 167 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 655.00 | 188 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 155.00 | 181 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 319.00 | | 66 295.00 | 164 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 5 030.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 639.00 | 32 721.00 | 17 155.00 | 83 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 639.00 | 32 721.00 | 17 155.00 | 83 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 123.00 | | 65 176.00 | 94 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 2 086.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 2 086.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 153.00 | 2 086.00 | 67 206.00 | 96 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 2 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 824.00 | 59 581.00 | 36 243.00 | 95 824.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
VW T.V.A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560.00 | 270 317.00 | 36 243.00 | 306 560.00 |