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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 933.00 | 82 955.00 | 83 978.00 | 166 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 038.00 | 48 669.00 | 76 370.00 | 125 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 557.00 | 131 624.00 | 718 933.00 | 850 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 822.00 | 40 386.00 | 99 436.00 | 139 822.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 166.00 | 40 386.00 | 528 780.00 | 569 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 723.00 | 172 010.00 | 1 247 713.00 | 1 419 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 403.00 | 233 736.00 | | 255 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 737.00 | 31 668.00 | | 127 737.00 |
DL TOTAL (I) | 493 140.00 | 375 403.00 | | 493 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 364 654.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 573.00 | 99 350.00 | | 305 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | 62 207.00 | | 78 573.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 505.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 573.00 | 526 736.00 | | 754 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 713.00 | 902 139.00 | | 1 247 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 810.00 | 466 674.00 | | 472 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 188.00 | | 348 599.00 | 506 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 850 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 845 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 308.00 | | 347 269.00 | 498 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 1 330.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 572.00 | 34 123.00 | 71.00 | 97 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 572.00 | 34 123.00 | 71.00 | 97 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 847.00 | | 2 460.00 | 42 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 847.00 | | 2 460.00 | 42 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 847.00 | | 2 460.00 | 42 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 88 237.00 | 281 763.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 573.00 | 472 810.00 | 281 763.00 | 754 573.00 |