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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 388.00 | 62 594.00 | 59 795.00 | 122 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 770.00 | 34 978.00 | 60 792.00 | 95 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 188.00 | 97 572.00 | 408 616.00 | 506 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 040.00 | 42 847.00 | 203 193.00 | 246 040.00 |
BZ Autres créances | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CF Disponibilités | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 369.00 | 42 847.00 | 493 522.00 | 536 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 557.00 | 140 418.00 | 902 139.00 | 1 042 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 736.00 | 135 436.00 | | 233 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 116 303.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 375 403.00 | 351 940.00 | | 375 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 654.00 | 95 824.00 | | 364 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 95.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 110 634.00 | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 207.00 | 55 596.00 | | 62 207.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 44 140.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 736.00 | 306 289.00 | | 526 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 139.00 | 658 229.00 | | 902 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 674.00 | 270 317.00 | | 466 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 779.00 | | 317 409.00 | 188 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | | 316 349.00 | 181 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 1 060.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 705.00 | 29 866.00 | | 67 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | 29 866.00 | | 67 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 42 847.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 42 847.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 42 847.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 847.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 654.00 | 19 593.00 | 60 071.00 | 79 654.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 772.00 | 323 772.00 | | 323 772.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 736.00 | 466 674.00 | 60 071.00 | 526 736.00 |