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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 805.00 | 65 271.00 | 28 534.00 | 93 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 841.00 | 153 372.00 | 261 468.00 | 414 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 640.00 | 218 644.00 | 1 041 996.00 | 1 260 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 729.00 | 22 044.00 | 19 685.00 | 41 729.00 |
BZ Autres créances | 320 277.00 | | 320 277.00 | 320 277.00 |
CF Disponibilités | 580 273.00 | | 580 273.00 | 580 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 393.00 | 22 044.00 | 1 082 348.00 | 1 104 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 033.00 | 240 688.00 | 2 124 344.00 | 2 365 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 689.00 | | | 318 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DG Autres réserves | 230 768.00 | | | 230 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 582.00 | | | 370 582.00 |
DL TOTAL (I) | 951 909.00 | | | 951 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 082.00 | | | 475 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 876.00 | | | 361 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 435.00 | | | 1 172 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 344.00 | | | 2 124 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 610.00 | | | 798 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 539.00 | | 151 101.00 | 1 118 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 260 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 500.00 | | 120 000.00 | 619 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 689.00 | | 30 957.00 | 477 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 144.00 | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 965.00 | 47 179.00 | 1 500.00 | 172 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 465.00 | 47 179.00 | | 171 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 877.00 | 361 877.00 | | 361 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 867.00 | 310 867.00 | | 310 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 957.00 | 101 608.00 | 300 293.00 | 474 957.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 277.00 | 320 277.00 | | 320 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 071.00 | 364 077.00 | 13 994.00 | 378 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 960.00 | 798 611.00 | 300 293.00 | 1 171 960.00 |