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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 600.00 | 77 602.00 | 28 998.00 | 106 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 490.00 | 180 317.00 | 235 173.00 | 415 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 328.00 | 257 920.00 | 1 016 409.00 | 1 274 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | 27 184.00 | 22 192.00 | 49 375.00 |
BZ Autres créances | 596 491.00 | | 596 491.00 | 596 491.00 |
CF Disponibilités | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 659.00 | 27 184.00 | 1 091 475.00 | 1 118 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 987.00 | 285 103.00 | 2 107 884.00 | 2 392 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
DG Autres réserves | 221 351.00 | 230 768.00 | | 221 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 815.00 | 370 583.00 | | 432 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 724.00 | 951 909.00 | | 1 004 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 905.00 | 475 083.00 | | 373 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 15 593.00 | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 025.00 | 361 877.00 | | 519 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 391.00 | 310 867.00 | | 195 391.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 8 540.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 159.00 | 1 172 436.00 | | 1 103 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 884.00 | 2 124 345.00 | | 2 107 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 640.00 | | 13 688.00 | 1 260 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 647.00 | | 13 444.00 | 508 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | 244.00 | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 644.00 | 39 275.00 | | 218 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 644.00 | 39 275.00 | | 218 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 025.00 | 519 025.00 | | 519 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 696.00 | 98 110.00 | 262 746.00 | 373 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 491.00 | 596 491.00 | | 596 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 934.00 | 658 697.00 | 14 237.00 | 672 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 683.00 | 827 097.00 | 262 746.00 | 1 102 683.00 |