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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 107.00 | 87 257.00 | 23 849.00 | 111 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 643.00 | 205 694.00 | 245 949.00 | 451 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 987.00 | 292 951.00 | 1 022 035.00 | 1 314 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 742.00 | | 205 742.00 | 205 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 657.00 | 24 467.00 | 17 191.00 | 41 657.00 |
BZ Autres créances | 403 751.00 | | 403 751.00 | 403 751.00 |
CF Disponibilités | 310 843.00 | | 310 843.00 | 310 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 001.00 | 24 467.00 | 947 535.00 | 972 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 988.00 | 317 419.00 | 1 969 569.00 | 2 286 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
DG Autres réserves | 274 166.00 | 221 351.00 | | 274 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 564.00 | 432 815.00 | | 373 564.00 |
DL TOTAL (I) | 998 288.00 | 1 004 724.00 | | 998 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 036.00 | 373 905.00 | | 186 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 090.00 | 1 693.00 | | 93 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 508.00 | 519 025.00 | | 472 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 133.00 | 195 391.00 | | 216 133.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 12 668.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 280.00 | 1 103 158.00 | | 971 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 569.00 | 2 107 884.00 | | 1 969 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 328.00 | | 40 659.00 | 1 274 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 091.00 | | 40 659.00 | 522 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 920.00 | 35 032.00 | | 257 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 920.00 | 35 032.00 | | 257 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 508.00 | 472 508.00 | | 472 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 133.00 | 216 133.00 | | 216 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 719.00 | 47 700.00 | 138 019.00 | 185 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 751.00 | 403 751.00 | | 403 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 474.00 | 454 237.00 | 14 237.00 | 468 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 281.00 | 833 262.00 | 138 019.00 | 971 281.00 |