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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 544.00 | 2 541.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858.00 | 1 355.00 | 11 502.00 | 12 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 943.00 | 1 899.00 | 17 043.00 | 18 943.00 |
BT Marchandises | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 804.00 | 1 899.00 | 152 904.00 | 154 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 658.00 | | | -20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | -20 658.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 25 761.00 | -15 658.00 | | 25 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 142.00 | 28 234.00 | | 24 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 9 041.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 12 370.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 143.00 | 110 013.00 | | 127 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 904.00 | 94 355.00 | | 152 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 437.00 | 110 013.00 | | 111 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 793.00 | | 298 793.00 | 298 793.00 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 153.00 | | 302 153.00 | 302 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 468.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 24 083.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 24 083.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 22 976.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 23 026.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 1 058.00 | | 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 062.00 | 444 261.00 | | 308 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 643.00 | 464 920.00 | | 266 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 420.00 | -20 658.00 | | 41 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870.00 | 13 643.00 | 2 570.00 | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 13 643.00 | 2 570.00 | 4 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 1 475.00 | 638.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 475.00 | 638.00 | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 8 436.00 | 15 706.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 143.00 | 111 437.00 | 15 706.00 | 127 143.00 |