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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 084.00 | 2 166.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 430.00 | 7 724.00 | 12 706.00 | 20 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 680.00 | 9 809.00 | 17 872.00 | 27 680.00 |
BT Marchandises | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 796.00 | 9 809.00 | 154 987.00 | 164 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 879.00 | 20 261.00 | | 22 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | 2 618.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 44 286.00 | 28 379.00 | | 44 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 697.00 | 63 835.00 | | 47 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 725.00 | 63 360.00 | | 42 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 5 208.00 | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 5 332.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 701.00 | 137 736.00 | | 110 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 987.00 | 166 115.00 | | 154 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 008.00 | 137 736.00 | | 78 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 842.00 | | 324 842.00 | 324 842.00 |
FG Production vendue services | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 023.00 | | 330 023.00 | 330 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 360.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 360.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 462.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 822.00 | 291 016.00 | | 335 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 915.00 | 288 399.00 | | 319 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 907.00 | 2 618.00 | | 15 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | 3 612.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 785.00 | | 1 428.00 | 29 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 24 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | | 1 428.00 | 26 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 5 045.00 | 1 257.00 | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 5 045.00 | 1 257.00 | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 697.00 | 15 003.00 | 32 009.00 | 47 697.00 |
VI Groupe et associés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 701.00 | 78 007.00 | 32 009.00 | 110 701.00 |