| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 234.00 | 3 016.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 535.00 | 4 787.00 | 17 748.00 | 22 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 785.00 | 6 021.00 | 23 764.00 | 29 785.00 |
BT Marchandises | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 135.00 | 6 021.00 | 166 115.00 | 172 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DH Report à nouveau | | -20 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | 41 420.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 28 379.00 | 25 761.00 | | 28 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 835.00 | 24 142.00 | | 63 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 360.00 | 60 369.00 | | 63 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 19 496.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | 23 136.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 736.00 | 127 143.00 | | 137 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 115.00 | 152 904.00 | | 166 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 736.00 | 111 437.00 | | 137 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
FG Production vendue services | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 596.00 | | 289 596.00 | 289 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 744.00 | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 158.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 226.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 3 143.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 016.00 | 308 062.00 | | 291 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 399.00 | 266 643.00 | | 288 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | 41 420.00 | | 2 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943.00 | | 10 842.00 | 18 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | 10 842.00 | 15 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 4 121.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 4 121.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VI Groupe et associés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |