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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 091.00 | 1 383.00 | 14 708.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 345.00 | 26 558.00 | 111 787.00 | 138 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 484.00 | 27 941.00 | 153 542.00 | 181 484.00 |
BT Marchandises | 350 811.00 | | 350 811.00 | 350 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
BZ Autres créances | 333 871.00 | | 333 871.00 | 333 871.00 |
CF Disponibilités | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 558.00 | | 860 558.00 | 860 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 042.00 | 27 941.00 | 1 014 100.00 | 1 042 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 270.00 | 47 021.00 | | 58 270.00 |
DL TOTAL (I) | 106 290.00 | 48 021.00 | | 106 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 992.00 | 121 335.00 | | 60 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 798.00 | 531 690.00 | | 275 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 244.00 | 51 539.00 | | 58 244.00 |
EA Autres dettes | 416 324.00 | 176 808.00 | | 416 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 810.00 | 881 373.00 | | 907 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 100.00 | 929 394.00 | | 1 014 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 179.00 | 3 304.00 | | 178 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 779.00 | 2 657.00 | | 151 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | 647.00 | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 16 315.00 | 27 941.00 | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | 16 315.00 | 27 941.00 | 11 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 798.00 | | 275 798.00 | 275 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 324.00 | | 416 324.00 | 416 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
UX Autres créances clients | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 982.00 | 451 934.00 | 27 047.00 | 478 982.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 810.00 | | 907 810.00 | 907 810.00 |