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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 091.00 | 2 992.00 | 13 099.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 738.00 | 55 356.00 | 82 382.00 | 137 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 907.00 | 58 348.00 | 124 559.00 | 182 907.00 |
BT Marchandises | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 957.00 | | 770 957.00 | 770 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 864.00 | 58 348.00 | 895 516.00 | 953 864.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
DL TOTAL (I) | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 751.00 | | | 431 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 623.00 | | | 707 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 516.00 | | | 895 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 527.00 | | | 675 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 887.00 | | 3 658.00 | 208 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 138.00 | 29 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 638.00 | 182 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 153 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 171.00 | | 2 158.00 | 155 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 715.00 | | 1 500.00 | 53 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 15 956.00 | 2 386.00 | 44 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 15 956.00 | 2 386.00 | 44 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 751.00 | 431 751.00 | | 431 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 768.00 | 194 768.00 | | 194 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
UX Autres créances clients | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 227.00 | 44 650.00 | 27 578.00 | 72 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 527.00 | 675 527.00 | | 675 527.00 |