| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 091.00 | 2 188.00 | 13 904.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 080.00 | 42 590.00 | 96 490.00 | 139 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 887.00 | 44 778.00 | 164 109.00 | 208 887.00 |
BT Marchandises | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 716.00 | | 1 312 716.00 | 1 312 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 603.00 | 44 778.00 | 1 476 825.00 | 1 521 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 220.00 | 46 921.00 | | 9 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 715.00 | 58 270.00 | | 90 715.00 |
DL TOTAL (I) | 100 545.00 | 106 290.00 | | 100 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 283.00 | 96 453.00 | | 474 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 487.00 | 60 992.00 | | 61 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 021.00 | 275 798.00 | | 595 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 58 244.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 130 624.00 | 416 324.00 | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 280.00 | 907 810.00 | | 1 376 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 825.00 | 1 014 100.00 | | 1 476 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 484.00 | 27 403.00 | | 181 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 887.00 | | | 208 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 436.00 | 735.00 | | 154 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 047.00 | 26 668.00 | | 27 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 16 836.00 | 44 778.00 | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 941.00 | 16 836.00 | 44 778.00 | 27 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
UX Autres créances clients | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 199.00 | 67 533.00 | 27 665.00 | 95 199.00 |