| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 1 181.00 | 1 205.00 | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 9 007.00 | 60 148.00 | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 523.00 | 10 188.00 | 1 150 336.00 | 1 160 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 267 772.00 | | 267 772.00 | 267 772.00 |
CF Disponibilités | 630 403.00 | | 630 403.00 | 630 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 802.00 | | 914 802.00 | 914 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 325.00 | 10 188.00 | 2 065 137.00 | 2 075 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
DL TOTAL (I) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 508.00 | | | 1 091 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 506 509.00 | | | 506 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 663.00 | | | 1 889 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 137.00 | | | 2 065 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 108.00 | | | 880 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 160 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 509.00 | 506 509.00 | | 506 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 508.00 | 81 953.00 | 311 133.00 | 1 091 508.00 |
VI Groupe et associés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 136.00 | | | 1 133 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 772.00 | 267 772.00 | | 267 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 295.00 | 283 313.00 | 18 982.00 | 302 295.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 663.00 | 880 108.00 | 311 133.00 | 1 889 663.00 |