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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 3 483.00 | 678.00 | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 398.00 | 27 081.00 | 51 317.00 | 78 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 541.00 | 30 564.00 | 1 140 977.00 | 1 171 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 048.00 | | 500 048.00 | 500 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 589.00 | 30 564.00 | 1 641 025.00 | 1 671 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 148.00 | 155 474.00 | | 216 148.00 |
DL TOTAL (I) | 391 622.00 | 175 474.00 | | 391 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 677.00 | 1 091 508.00 | | 1 009 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 782.00 | 86 025.00 | | 78 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 18 184.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | 175 758.00 | | 126 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 506 509.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 403.00 | 1 889 663.00 | | 1 249 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 025.00 | 2 065 137.00 | | 1 641 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 237.00 | 880 108.00 | | 322 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 523.00 | | 11 018.00 | 1 160 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 386.00 | | 1 775.00 | 1 072 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | 9 243.00 | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 20 376.00 | | 10 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 2 302.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 18 074.00 | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 677.00 | 82 511.00 | 300 248.00 | 1 009 677.00 |
VI Groupe et associés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
VW T.V.A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 404.00 | 322 238.00 | 300 248.00 | 1 249 404.00 |