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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 201.00 | 48 727.00 | 62 474.00 | 111 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 666.00 | 52 888.00 | 1 139 778.00 | 1 192 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CF Disponibilités | 596 792.00 | | 596 792.00 | 596 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 985.00 | | 657 985.00 | 657 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 651.00 | 52 888.00 | 1 797 763.00 | 1 850 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 622.00 | 153 474.00 | | 369 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 473.00 | 216 148.00 | | 205 473.00 |
DL TOTAL (I) | 597 095.00 | 391 622.00 | | 597 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 272.00 | 1 009 677.00 | | 927 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 046.00 | 78 782.00 | | 79 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 9 971.00 | | 17 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 200.00 | 126 777.00 | | 154 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 11 678.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | 12 518.00 | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 667.00 | 1 249 403.00 | | 1 200 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 762.00 | 1 641 025.00 | | 1 797 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 541.00 | 32 954.00 | | 1 171 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 678.00 | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 828.00 | 1 192 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 111 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 161.00 | | | 1 074 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 398.00 | 32 954.00 | | 78 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 563.00 | 22 420.00 | 96.00 | 30 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 678.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 21 742.00 | 96.00 | 27 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 272.00 | 78 562.00 | 293 763.00 | 927 272.00 |
VI Groupe et associés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VW T.V.A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 666.00 | 351 956.00 | 293 763.00 | 1 200 666.00 |