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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 3 609.00 | 3 057.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 332 280.00 | 214 951.00 | 117 330.00 | 332 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 546.00 | 4 766.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 420.00 | 198 655.00 | 56 765.00 | 255 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 063.00 | 423 252.00 | 295 811.00 | 719 063.00 |
BT Marchandises | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 981 096.00 | | 981 096.00 | 981 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 385.00 | | 2 115 385.00 | 2 115 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 447.00 | 423 252.00 | 2 411 196.00 | 2 834 447.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
DG Autres réserves | 975 353.00 | 963 166.00 | | 975 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 102 188.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 549.00 | 1 880 248.00 | | 1 880 549.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 480.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 420.00 | 387 112.00 | | 115 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 553.00 | 235 950.00 | | 182 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 856.00 | 194 502.00 | | 174 856.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 646.00 | 818 045.00 | | 510 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 196.00 | 2 718 293.00 | | 2 411 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 646.00 | 818 045.00 | | 510 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 769.00 | | 18 294.00 | 700 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 718.00 | | 18 294.00 | 574 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 131.00 | 39 120.00 | | 384 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 667.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 699.00 | 38 453.00 | | 375 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 646.00 | 510 646.00 | | 510 646.00 |