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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 4 276.00 | 2 390.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 332 280.00 | 242 758.00 | 89 523.00 | 332 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 1 609.00 | 3 703.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 707.00 | 208 609.00 | 54 098.00 | 262 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 350.00 | 462 743.00 | 263 607.00 | 726 350.00 |
BT Marchandises | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 308 678.00 | | 1 308 678.00 | 1 308 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 069.00 | | 2 449 069.00 | 2 449 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 418.00 | 462 743.00 | 2 712 675.00 | 3 175 418.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 410.00 | 66 895.00 | | 71 410.00 |
DG Autres réserves | 981 139.00 | 975 353.00 | | 981 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 371.00 | 90 301.00 | | 87 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 920.00 | 1 880 549.00 | | 1 887 920.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 434.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 116.00 | 115 420.00 | | 463 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 182 553.00 | | 145 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 074.00 | 174 856.00 | | 177 074.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | 37 384.00 | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 755.00 | 510 646.00 | | 804 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 675.00 | 2 411 196.00 | | 2 712 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 755.00 | 510 646.00 | | 804 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 063.00 | | 7 287.00 | 719 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 012.00 | | 7 287.00 | 593 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 252.00 | 39 491.00 | | 423 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 667.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 152.00 | 38 824.00 | | 414 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 463 116.00 | 463 116.00 | | 463 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 755.00 | 804 755.00 | | 804 755.00 |