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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 4 943.00 | 1 724.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 332 280.00 | 270 551.00 | 61 730.00 | 332 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 2 671.00 | 2 640.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 059.00 | 219 267.00 | 46 792.00 | 266 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 702.00 | 502 923.00 | 226 779.00 | 729 702.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 389 704.00 | | 1 389 704.00 | 1 389 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 401.00 | | 2 560 401.00 | 2 560 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 103.00 | 502 923.00 | 2 787 180.00 | 3 290 103.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 71 410.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 985 120.00 | 981 139.00 | | 985 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 87 371.00 | | 81 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 286.00 | 1 887 926.00 | | 1 889 286.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 408.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 241.00 | 463 116.00 | | 531 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 145 337.00 | | 179 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 143.00 | 177 074.00 | | 172 143.00 |
EA Autres dettes | | 18 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 900.00 | 804 755.00 | | 882 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 180.00 | 2 712 675.00 | | 2 787 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 900.00 | 804 755.00 | | 882 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 408.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 350.00 | | 3 352.00 | 726 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 299.00 | | 3 352.00 | 600 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 743.00 | 40 180.00 | | 462 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 667.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 976.00 | 39 513.00 | | 452 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 531 241.00 | 531 241.00 | | 531 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 900.00 | 882 900.00 | | 882 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 12 191.00 | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 059.00 | 18 932.00 | | 20 059.00 |
ST Autres comptes | 45 077.00 | 42 649.00 | | 45 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 938.00 | 74 164.00 | | 73 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 952.00 | 7 981.00 | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 963.00 | 1 870.00 | | 7 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 652.00 | 14 060.00 | | 12 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 695.00 | 205 120.00 | | 197 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 401.00 | 178 814.00 | | 169 401.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 026.00 | 143 726.00 | | 141 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |