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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 5 303.00 | 6 051.00 | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 370.00 | 41 931.00 | 42 439.00 | 84 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 189.00 | 152 681.00 | 80 507.00 | 233 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 142.00 | 199 916.00 | 193 225.00 | 393 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BP En cours de production de services | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 621.00 | 2 474.00 | 335 147.00 | 337 621.00 |
BZ Autres créances | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CF Disponibilités | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 130.00 | 2 474.00 | 763 655.00 | 766 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 272.00 | 202 391.00 | 956 881.00 | 1 159 272.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DL TOTAL (I) | 234 074.00 | | | 234 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 881.00 | | | 956 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 392.00 | | | 605 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 272.00 | | | 265 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 1 528 220.00 | | 1 528 220.00 | 1 528 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 258.00 | | 1 529 258.00 | 1 529 258.00 |
FM Production stockée | | | 17 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 674.00 | | | 1 750 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 529.00 | | | 1 670 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 845.00 | | 144 088.00 | 584 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 791.00 | 393 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 791.00 | 317 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 003.00 | | 5 352.00 | 29 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 615.00 | | 128 736.00 | 524 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 227.00 | | 10 000.00 | 31 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 664.00 | 114 545.00 | 248 293.00 | 333 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 4 068.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 429.00 | 110 477.00 | 248 293.00 | 332 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 272.00 | 265 272.00 | | 265 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 470.00 | 60 306.00 | 116 164.00 | 176 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 626.00 | 506 126.00 | 40 500.00 | 546 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 557.00 | 605 393.00 | 116 164.00 | 721 557.00 |