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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 10 394.00 | 960.00 | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 334.00 | 90 148.00 | 225 185.00 | 315 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 653.00 | 134 889.00 | 47 763.00 | 182 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 369.00 | 235 432.00 | 337 937.00 | 573 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BP En cours de production de services | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 311.00 | 2 474.00 | 375 837.00 | 378 311.00 |
BZ Autres créances | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CF Disponibilités | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 070.00 | 2 474.00 | 634 595.00 | 637 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 832.00 | 237 907.00 | 999 925.00 | 1 237 832.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 892.00 | | | -64 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
DL TOTAL (I) | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 480.00 | | | 818 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 925.00 | | | 999 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 673.00 | | | 682 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 366.00 | | | 257 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 361.00 | | 800 361.00 | 800 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 361.00 | | 800 361.00 | 800 361.00 |
FM Production stockée | | | 48 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | | | -14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 666.00 | | | 1 028 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 829.00 | | | 919 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 339.00 | | 235 926.00 | 421 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 895.00 | 573 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 895.00 | 497 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 956.00 | | 235 926.00 | 345 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 294.00 | 54 498.00 | 35 359.00 | 216 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 1 344.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 243.00 | 53 154.00 | 35 359.00 | 207 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 876.00 | 162 069.00 | 135 807.00 | 297 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 984.00 | 452 484.00 | 40 500.00 | 492 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 481.00 | 682 674.00 | 135 807.00 | 818 481.00 |