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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 9 050.00 | 2 304.00 | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 385.00 | 57 439.00 | 63 945.00 | 121 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 071.00 | 149 803.00 | 62 267.00 | 212 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 338.00 | 216 293.00 | 205 045.00 | 421 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BP En cours de production de services | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 765.00 | 2 474.00 | 305 290.00 | 307 765.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 086.00 | 2 474.00 | 520 611.00 | 523 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 424.00 | 218 768.00 | 725 656.00 | 944 424.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 467.00 | | | -81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 614.00 | | | 437 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 049.00 | | | 653 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 656.00 | | | 725 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 049.00 | | | 425 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 112.00 | | 1 319 112.00 | 1 319 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 112.00 | | 1 319 112.00 | 1 319 112.00 |
FM Production stockée | | | 3 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 341.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 023.00 | | | 1 382 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 490.00 | | | 1 463 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 467.00 | | | -81 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 818.00 | | | 272 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 142.00 | 100 522.00 | | 393 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 41 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 326.00 | 421 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 126.00 | 345 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 560.00 | 100 522.00 | | 317 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 917.00 | 88 341.00 | 71 964.00 | 199 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 3 747.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 613.00 | 84 594.00 | 71 964.00 | 194 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 765.00 | 307 765.00 | | 307 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 164.00 | 6 164.00 | 228 000.00 | 234 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 689.00 | 330 189.00 | 40 500.00 | 370 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 050.00 | 425 050.00 | 228 000.00 | 653 050.00 |