| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 114.00 | 189 400.00 | 104 714.00 | 294 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 599.00 | 99 108.00 | 162 490.00 | 261 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 801.00 | | 948 801.00 | 948 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 617.00 | 291 844.00 | 1 218 773.00 | 1 510 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CF Disponibilités | 935 170.00 | | 935 170.00 | 935 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 881.00 | | 1 016 881.00 | 1 016 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 499.00 | 291 844.00 | 2 235 655.00 | 2 527 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 481.00 | 141 506.00 | | 372 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 499.00 | 339 474.00 | | 425 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 696.00 | 1 566 971.00 | | 1 888 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 490.00 | 140 141.00 | | 146 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 17 373.00 | | 24 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | 38 125.00 | | 67 168.00 |
EA Autres dettes | 108 482.00 | 112 000.00 | | 108 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 958.00 | 348 469.00 | | 346 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 655.00 | 1 915 441.00 | | 2 235 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 476.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -1 109.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 286.00 | 44 313.00 | | 47 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 718.00 | 854 643.00 | | 944 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 219.00 | 515 168.00 | | 519 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 499.00 | 339 475.00 | | 425 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 750.00 | | 86 290.00 | 1 432 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 435.00 | 951 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 1 510 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 264 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 115.00 | | | 294 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 632.00 | | 86 290.00 | 179 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 003.00 | | | 959 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 085.00 | 39 746.00 | 987.00 | 253 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 800.00 | 14 600.00 | | 174 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | 25 146.00 | 987.00 | 78 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 491.00 | 83 397.00 | 63 094.00 | 146 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 479.00 | 81 712.00 | 2 767.00 | 84 479.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 959.00 | 283 865.00 | 63 094.00 | 346 959.00 |