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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 700.00 | 202 585.00 | 90 114.00 | 292 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 678.00 | 108 369.00 | 132 308.00 | 240 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 801.00 | | 948 801.00 | 948 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 767.00 | 2 455.00 | 500 311.00 | 502 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 085.00 | 314 549.00 | 1 671 535.00 | 1 986 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 1 056 341.00 | | 1 056 341.00 | 1 056 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 549.00 | | 1 157 549.00 | 1 157 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 634.00 | 314 549.00 | 2 829 084.00 | 3 143 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 350.00 | 1 055 600.00 | | 1 715 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 390.00 | | |
DG Autres réserves | 60 120.00 | 372 481.00 | | 60 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 532.00 | 425 499.00 | | 740 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | 4 725.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 140.00 | 1 888 696.00 | | 2 521 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 200.00 | 146 490.00 | | 63 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 24 817.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | 67 168.00 | | 78 123.00 |
EA Autres dettes | 149 722.00 | 108 482.00 | | 149 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 944.00 | 346 958.00 | | 307 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 084.00 | 2 235 655.00 | | 2 829 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 580.00 | 283 865.00 | | 265 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 618.00 | | 506 901.00 | 1 510 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 1 451 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 434.00 | 1 986 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 292 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 241 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 115.00 | | | 294 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 935.00 | | 3 442.00 | 264 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 568.00 | | 503 459.00 | 951 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 844.00 | 48 224.00 | 27 974.00 | 291 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 400.00 | 14 600.00 | 1 415.00 | 189 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 444.00 | 33 624.00 | 26 560.00 | 102 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200.00 | 20 837.00 | 42 364.00 | 63 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 975.00 | 101 208.00 | 2 767.00 | 103 975.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 265 581.00 | 42 364.00 | 307 944.00 |