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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 700.00 | 217 185.00 | 75 514.00 | 292 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 678.00 | 141 027.00 | 99 650.00 | 240 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 451.00 | | 483 451.00 | 483 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 801.00 | | 948 801.00 | 948 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 767.00 | 41 209.00 | 461 557.00 | 502 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 536.00 | 400 561.00 | 2 068 975.00 | 2 469 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
BZ Autres créances | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CF Disponibilités | 1 075 381.00 | | 1 075 381.00 | 1 075 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 901.00 | | 1 250 901.00 | 1 250 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 438.00 | 400 561.00 | 3 319 877.00 | 3 720 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 980.00 | | | 2 163 980.00 |
DG Autres réserves | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 528.00 | | | 3 021 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 877.00 | | | 3 319 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 830.00 | | 675 830.00 | 675 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 830.00 | | 675 830.00 | 675 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 733.00 | | | 1 311 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 928.00 | | | 637 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 469 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VB T. V. A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 554.00 | 24 992.00 | 8 562.00 | 33 554.00 |
VI Groupe et associés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 151.00 | 151 384.00 | 2 767.00 | 154 151.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 349.00 | 289 787.00 | 8 562.00 | 298 349.00 |