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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 16 816.00 | 2 487.00 | 19 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 504.00 | 26 816.00 | 4 687.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 39 411.00 | 16 500.00 | 22 911.00 | 39 411.00 |
CF Disponibilités | 336 520.00 | | 336 520.00 | 336 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 931.00 | 16 500.00 | 359 431.00 | 375 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 435.00 | 43 316.00 | 364 119.00 | 407 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 871.00 | 58 011.00 | | 179 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 039.00 | 121 860.00 | | -32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 158 832.00 | 190 871.00 | | 158 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 567.00 | 127 377.00 | | 201 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 378.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 287.00 | 135 083.00 | | 205 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 119.00 | 325 954.00 | | 364 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 967.00 | 7 706.00 | | 142 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 177 884.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 039.00 | 56 024.00 | | 32 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 039.00 | 121 860.00 | | -32 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 11 280.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 487.00 | 1 329.00 | | 15 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 1 329.00 | | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 567.00 | 139 247.00 | 62 320.00 | 201 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411.00 | 22 911.00 | 16 500.00 | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 287.00 | 142 967.00 | 62 320.00 | 205 287.00 |