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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 18 148.00 | 1 158.00 | 19 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 504.00 | 28 146.00 | 3 358.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 35 977.00 | 24 530.00 | 11 447.00 | 35 977.00 |
CF Disponibilités | 324 113.00 | | 324 113.00 | 324 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 090.00 | 24 530.00 | 335 560.00 | 360 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 593.00 | 52 676.00 | 338 918.00 | 391 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 832.00 | 179 871.00 | | 147 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 852.00 | -32 039.00 | | 123 852.00 |
DL TOTAL (I) | 282 684.00 | 158 832.00 | | 282 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 334.00 | 201 567.00 | | 52 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 720.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 234.00 | 205 287.00 | | 56 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 918.00 | 364 119.00 | | 338 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900.00 | 142 967.00 | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 132.00 | 32 039.00 | | 41 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 852.00 | -32 039.00 | | 123 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 968.00 | 6 796.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 1 329.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 1 329.00 | | 16 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 8 030.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 8 030.00 | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 8 030.00 | | 26 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 977.00 | 11 747.00 | 24 230.00 | 35 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 234.00 | 3 900.00 | 52 334.00 | 56 234.00 |