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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 062.00 | 19 465.00 | 14 597.00 | 34 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 262.00 | 29 465.00 | 16 797.00 | 46 262.00 |
BZ Autres créances | 35 552.00 | 24 530.00 | 11 022.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 297 942.00 | | 297 942.00 | 297 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 493.00 | 24 530.00 | 308 963.00 | 333 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 755.00 | 53 995.00 | 325 760.00 | 379 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 684.00 | 147 832.00 | | 271 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041.00 | 123 852.00 | | -1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 281 643.00 | 282 684.00 | | 281 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 544.00 | 52 334.00 | | 40 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 900.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 118.00 | 56 234.00 | | 44 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 760.00 | 338 918.00 | | 325 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 118.00 | 3 900.00 | | 44 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167.00 | 164 984.00 | | 29 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 208.00 | 41 132.00 | | 30 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041.00 | 123 852.00 | | -1 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | 8 968.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504.00 | | 14 758.00 | 31 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | 14 758.00 | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 1 319.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 1 319.00 | | 18 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 552.00 | 11 022.00 | 24 530.00 | 35 552.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |