| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 745.00 | 562 218.00 | 1 015 526.00 | 1 577 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 11 423.00 | 29 087.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 976.00 | 573 642.00 | 1 081 334.00 | 1 654 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 269.00 | | 447 269.00 | 447 269.00 |
BZ Autres créances | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
CF Disponibilités | 583 314.00 | | 583 314.00 | 583 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 885.00 | | 1 520 885.00 | 1 520 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 862.00 | 573 642.00 | 2 602 219.00 | 3 175 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 643.00 | 704 901.00 | | 704 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 957.00 | 1 480.00 | | 13 957.00 |
DH Report à nouveau | 265 111.00 | 28 111.00 | | 265 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 601.00 | 249 476.00 | | 121 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 713.00 | 1 229 369.00 | | 1 350 713.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 783.00 | 29 800.00 | | 529 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 028.00 | 166 588.00 | | 312 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 338.00 | 245 108.00 | | 292 338.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 18 546.00 | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 29 320.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 006.00 | 500 203.00 | | 1 224 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 219.00 | 1 729 573.00 | | 2 602 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 006.00 | 470 703.00 | | 724 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 934.00 | | 393 170.00 | 1 542 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 127.00 | 1 654 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 225.00 | 1 577 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 902.00 | 40 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 073.00 | | 365 897.00 | 1 477 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | | 2 273.00 | 54 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 25 000.00 | 11 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 779.00 | 270 830.00 | 280 967.00 | 583 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 417.00 | 264 027.00 | 265 225.00 | 563 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 6 803.00 | 15 742.00 | 20 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 028.00 | 312 028.00 | | 312 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UX Autres créances clients | 447 269.00 | 447 269.00 | | 447 269.00 |
VB T. V. A. | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 291.00 | 974 291.00 | | 974 291.00 |
VW T.V.A. | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 007.00 | 724 007.00 | 400 000.00 | 1 224 007.00 |