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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 073.00 | 563 417.00 | 913 656.00 | 1 477 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 20 363.00 | 33 778.00 | 54 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 934.00 | 583 779.00 | 959 154.00 | 1 542 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
BZ Autres créances | 356 973.00 | | 356 973.00 | 356 973.00 |
CF Disponibilités | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 419.00 | | 770 419.00 | 770 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 353.00 | 583 779.00 | 1 729 573.00 | 2 313 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 901.00 | 704 127.00 | | 704 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 28 112.00 | -212 946.00 | | 28 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 477.00 | 242 538.00 | | 249 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 370.00 | 979 119.00 | | 1 229 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 51 106.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 588.00 | 141 958.00 | | 166 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 109.00 | 126 043.00 | | 245 109.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 3 775.00 | | 18 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 204.00 | 322 882.00 | | 500 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 573.00 | 1 302 001.00 | | 1 729 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 704.00 | 322 882.00 | | 470 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 715.00 | | 555 219.00 | 987 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 072.00 | | 552 001.00 | 925 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | 2 958.00 | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 260.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 770.00 | 224 009.00 | | 359 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 837.00 | 217 579.00 | | 345 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 6 430.00 | | 13 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VP Divers | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 457.00 | 712 457.00 | | 712 457.00 |
VW T.V.A. | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 704.00 | 470 704.00 | | 470 704.00 |