| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 496.00 | 786 836.00 | 987 661.00 | 1 774 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 14 349.00 | 25 589.00 | 39 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 794.00 | 801 184.00 | 1 049 609.00 | 1 850 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 292.00 | 3 085.00 | 476 207.00 | 479 292.00 |
BZ Autres créances | 654 670.00 | | 654 670.00 | 654 670.00 |
CF Disponibilités | 530 194.00 | | 530 194.00 | 530 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 940.00 | 3 085.00 | 1 696 855.00 | 1 699 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 734.00 | 804 269.00 | 2 746 464.00 | 3 550 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 643.00 | 704 643.00 | | 704 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
DH Report à nouveau | 366 713.00 | 265 112.00 | | 366 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203.00 | 121 601.00 | | 77 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 916.00 | 1 350 713.00 | | 1 407 916.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 500.00 | 529 783.00 | | 529 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 10 841.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 703.00 | 312 028.00 | | 410 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 438.00 | 292 338.00 | | 234 438.00 |
EA Autres dettes | | 19 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 750.00 | 60 000.00 | | 125 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 048.00 | 1 224 007.00 | | 1 311 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 464.00 | 2 602 220.00 | | 2 746 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 048.00 | 724 007.00 | | 1 286 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 977.00 | | 292 005.00 | 1 654 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 36 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 188.00 | 1 850 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 330.00 | 1 774 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 39 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 745.00 | | 289 081.00 | 1 577 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | | 2 924.00 | 40 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 643.00 | 323 286.00 | 95 744.00 | 573 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 219.00 | 316 947.00 | 92 330.00 | 562 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 6 339.00 | 3 414.00 | 11 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 3 085.00 | | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 703.00 | 410 703.00 | | 410 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
UX Autres créances clients | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 475 000.00 | 25 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VP Divers | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 987.00 | 235 987.00 | | 235 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 106.00 | 1 202 404.00 | 3 702.00 | 1 206 106.00 |
VW T.V.A. | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 048.00 | 1 286 048.00 | 25 000.00 | 1 311 048.00 |