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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 150.00 | 612.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 3 863.00 | 2 892.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 13 645.00 | 9 601.00 | 23 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 483.00 | 17 658.00 | 45 824.00 | 63 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 645.00 | 31 841.00 | 86 804.00 | 118 645.00 |
BZ Autres créances | 4 063 594.00 | | 4 063 594.00 | 4 063 594.00 |
CF Disponibilités | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 659.00 | 31 841.00 | 4 200 818.00 | 4 232 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 141.00 | 49 500.00 | 4 246 642.00 | 4 296 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 022.00 | 30 000.00 | | 15 022.00 |
DH Report à nouveau | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 417.00 | -14 978.00 | | -25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252.00 | 31 669.00 | | 6 252.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 57 700.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 57 700.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 466.00 | 161 315.00 | | 120 466.00 |
EA Autres dettes | 4 060 995.00 | | | 4 060 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 390.00 | 161 315.00 | | 4 187 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 642.00 | 250 684.00 | | 4 246 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 390.00 | 161 315.00 | | 4 187 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | 10 090.00 | 53 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | 9 328.00 | 20 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 5 917.00 | | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 5 767.00 | | 11 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 700.00 | | 4 700.00 | 57 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 368.00 | 12 473.00 | | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 12 473.00 | | 19 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 068.00 | 12 473.00 | 4 700.00 | 77 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 473.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060 995.00 | 4 060 995.00 | | 4 060 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
UX Autres créances clients | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058 553.00 | 4 058 553.00 | | 4 058 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 128.00 | 4 186 408.00 | 32 720.00 | 4 219 128.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 390.00 | 4 187 390.00 | | 4 187 390.00 |