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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 796.00 | 719.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828.00 | 4 745.00 | 1 083.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 6 031.00 | 5 567.00 | 11 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 361.00 | 11 571.00 | 39 790.00 | 51 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 305.00 | 31 841.00 | 28 464.00 | 60 305.00 |
BZ Autres créances | 4 703 304.00 | | 4 703 304.00 | 4 703 304.00 |
CF Disponibilités | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 782.00 | 31 841.00 | 4 856 941.00 | 4 888 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 143.00 | 43 413.00 | 4 896 731.00 | 4 940 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DH Report à nouveau | -15 356.00 | -14 270.00 | | -15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | -1 086.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 40 895.00 | 5 166.00 | | 40 895.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 13 337.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 524.00 | 121 874.00 | | 110 524.00 |
EA Autres dettes | 4 697 119.00 | 4 053 792.00 | | 4 697 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 836.00 | 4 189 003.00 | | 4 810 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 731.00 | 4 239 169.00 | | 4 896 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 836.00 | 4 189 003.00 | | 4 810 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 268.00 | | 4 313.00 | 49 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 51 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 17 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 753.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | | 3 560.00 | 16 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 4 988.00 | 2 220.00 | 8 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 391.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 4 597.00 | 2 220.00 | 8 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 119.00 | 4 697 119.00 | | 4 697 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698 319.00 | 4 698 319.00 | | 4 698 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 136.00 | 4 765 716.00 | 32 420.00 | 4 798 136.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 836.00 | 4 810 836.00 | | 4 810 836.00 |