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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 404.00 | 358.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828.00 | 3 912.00 | 1 916.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 4 487.00 | 5 771.00 | 10 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 268.00 | 8 803.00 | 40 465.00 | 49 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 671.00 | 31 841.00 | 63 830.00 | 95 671.00 |
BZ Autres créances | 4 060 882.00 | | 4 060 882.00 | 4 060 882.00 |
CF Disponibilités | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 546.00 | 31 841.00 | 4 198 704.00 | 4 230 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 814.00 | 40 645.00 | 4 239 169.00 | 4 279 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
DH Report à nouveau | -14 270.00 | 11 146.00 | | -14 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086.00 | -25 417.00 | | -1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166.00 | 6 252.00 | | 5 166.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 5 929.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 874.00 | 120 466.00 | | 121 874.00 |
EA Autres dettes | 4 053 792.00 | 4 060 995.00 | | 4 053 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 003.00 | 4 187 390.00 | | 4 189 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 169.00 | 4 246 642.00 | | 4 239 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 003.00 | 4 187 390.00 | | 4 189 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 49 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 16 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 4 566.00 | 13 421.00 | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 254.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 4 312.00 | 13 421.00 | 17 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 8 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 841.00 | | 8 000.00 | 84 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 792.00 | 4 053 792.00 | | 4 053 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055 485.00 | 4 055 485.00 | | 4 055 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 344.00 | 4 161 924.00 | 32 420.00 | 4 194 344.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 003.00 | 4 189 003.00 | | 4 189 003.00 |